Ausbuchungen Buchhaltung
Protokollierung von Ausbuchungen (Kleinbeträge, Überzahlungen nicht mehr existenter Kunden) inkl. Übergabe an die Buchhaltung
Ausbuchungen
| Datum | Periode | Kd-Nummer | Matchcode Kunde | Betrag | OP-Details | Meldung Buchhaltung | Erledigt Buchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 2026_10 | 30715 | NH Products B.V., Capelle aan den IJssel | 0,90 € | 26.10.2026, 08:18 Uhr | 3.11.2026, 10:40 Uhr | ||
| Bemerkung: Kleinbetrag aus 04/2026 welcher trotz mehrfacher Mahnungen nicht beglichen wurde | ||||||||
| 26.10.2026 | 2026_10 | 30893 | Mulleti Adrian, Athens | 1,08 € | 26.10.2026, 08:18 Uhr | 3.11.2026, 10:55 Uhr | ||
| Bemerkung: Kleinbetrag aus 07/2026 welcher trotz mehrfacher Mahnungen nicht beglichen wurde | ||||||||
| 21.10.2026 | 2025_12 | 21493 | Cyberport SE, Großschirma OT Siebenlehn | 2.208,00 € | 21.10.2026, 13:24 Uhr | 22.10.2026, 10:36 Uhr | ||
| Bemerkung: Es geht hier um einen Vorgang aus dem Jahr 2024. Es gab ein Problem bei einer Retoure, die nicht ordnungsgemäß bei uns eingetroffen ist und die Logistik aber dem Kunden kein Bildmaterial als Nachweis zukommen lassen konnte | ||||||||
| 21.10.2026 | 2025_12 | 29353 | Zwischenkonto Transportschäden | 72.177,75 € | 21.10.2026, 14:21 Uhr | 22.10.2026, 10:36 Uhr | ||
| Bemerkung: Wie vorab bereits besprochen handelt es sich hier um alte Vorgänge (sind bis auf einen aus 2025 alle aus 2023 und 2024) bei denen die Versicherung die Regulierung jeweils abgelehnt hat. Wir haben mehrfach versucht eine Kulanzregelung zu erzielen, jedoch leider ohne Erfolg, so dass wir diese per Jahresabschluss 2025 bereinigen müssen. | ||||||||
| 17.9.2026 | 2025_12 | 30324 | Ares SRLS, Cerignola (IS) | -1.454,38 € | 17.9.2026, 09:32 Uhr | 22.10.2026, 10:36 Uhr | ||
| Bemerkung: Offene Posten aus 2025, der Kunde hat zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet | ||||||||
| 17.9.2026 | 2025_12 | 30238 | Mobile TUXXER, SK s.r.o., Surany | 15.005,00 € | 17.9.2026, 09:34 Uhr | 22.10.2026, 10:36 Uhr | ||
| Bemerkung: Das ist ein Alt-Vorgang aus 2023 betreffend einem Transportschaden, welcher von der Versicherung abgelehnt wurde und wir mehrfach versucht haben eine Kulanz zu erhalten. Leider ohne Erfolg, daher bitte intern ausbuchen | ||||||||